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煤矿行业预算管理系统-运筹软件

一、预算科目管理
设置预算管理科目,包括开采工作面或设备、预算类型、预算科目,摘要等内容。
其中将发生的直接成本按照作业环节直接计算到对应的开采工作面和设备上来。
与其相关的辅助成本和管理成本按照对应关系或一定的比例分配到直接生产作业面。
采煤业务主要包括:机电业务、运输业务、通风业务。
作业点主要包括:煤机系统、支架系统、三机系统、泵站系统。
成本库主要包括:维持级成本库(材料、人工、电力、折旧)、支持级成本库(矿务工程、专业化、办公费、设备小修)、辅助级成本库(通风、供电、运输)、综合级陈本库(洗选加工、各项税费、管理费用、财务费用)。
作业中心:相同或相似的作业职能合并后称为作业中心,每个相互之间有联系的作业按照一定的顺序组织生产最终形成产品。企业消耗资源为各项作业提供能量,这些资源就构成了产品的成本。产品成本的计算首先是在所有的作业中心中归集产品的成本。
作业点:作业点又称成本库,是指构成一个业务过程的相互联系的作业集合,用来汇集业务过程及其产出的成本。
成本对象:成本对象消耗作业,作业消耗资源。
资源:资源是企业生产耗费的原始形态,是成本产生的源泉。企业作业活动系统所涉及的人力、物力、财力都属于资源。
资源动因:资源动因是指资源被消耗的方式和原因,它是把资源成本分配到作业的基本依据。
作业:是指在一个组织内为了某一目的而进行的耗费资源动作,它是作业成本计算系统中最小的成本归集单元。
作业动因:作业动因是指作业贡献于最终产品的方式与原因,是表示成本对象或者其他作业对于作业需求的强度和频率的最恰当的单一数量度量标准。 
根据实际工作情景和工作需要,可以设置如下预算科目:
综采作业-主要直接成本-材料费
综采作业-主要直接成本-人工(正式工)
综采作业-主要直接成本-人工(劳务工)
综采作业-主要直接成本-电费
综采作业-主要直接成本-设备使用费
综采作业-主要直接成本-设备中小修
综采作业-运维辅助成本-矿务工程
综采作业-运维辅助成本-搬家倒面
综采作业-运维辅助成本-生产车辆费(外专)
综采作业-运维辅助成本-信息服务费(5G)
综采作业-运维辅助成本-设备调运
综采作业-运维辅助成本-其他
综采作业-辅助作业成本分摊-机电
综采作业-辅助作业成本分摊-通风
综采作业-辅助作业成本分摊-运转
综采作业-辅助作业成本分摊-准备、密闭
综采作业-辅助作业成本分摊-辅助运输
综采作业-辅助作业成本分摊-机修
综采作业-辅助作业成本分摊-智能运维
综采作业-管理成本分摊-人工成本(机关管理人员)
综采作业-管理成本分摊-征地补偿
综采作业-管理成本分摊-地测费用
综采作业-管理成本分摊-煤质服务
综采作业-管理成本分摊-信息服务(信息中心服务服务费)
综采作业-管理成本分摊-生活服务
综采作业-管理成本分摊-洗选加工
综采作业-管理成本分摊-神东管理费
综采作业-管理成本分摊-七项费用
综采作业-管理成本分摊-水费
综采作业-管理成本分摊-管理用电
综采作业-管理成本分摊-安全质量标准化
综采作业-管理成本分摊-检验试验费
综采作业-管理成本分摊-各项税费
综采作业-管理成本分摊-固定费用
综采作业-管理成本分摊-其他
掘进作业-主要直接成本-材料费
掘进作业-主要直接成本-人工(正式工)
掘进作业-主要直接成本-人工(劳务工)
掘进作业-主要直接成本-电费
掘进作业-主要直接成本-设备使用费
掘进作业-主要直接成本-设备中小修
掘进作业-运维辅助成本-矿务工程
掘进作业-运维辅助成本-搬家倒面
掘进作业-运维辅助成本-生产车辆费(外专)
掘进作业-运维辅助成本-信息服务费(5G)
掘进作业-运维辅助成本-设备调运
掘进作业-运维辅助成本-其他
掘进作业-辅助作业成本分摊-机电
掘进作业-辅助作业成本分摊-通风
掘进作业-辅助作业成本分摊-运转
掘进作业-辅助作业成本分摊-准备、密闭
掘进作业-辅助作业成本分摊-辅助运输
掘进作业-辅助作业成本分摊-机修
掘进作业-辅助作业成本分摊-智能运维
掘进作业-管理成本分摊-征地补偿
掘进作业-管理成本分摊-地测费用
掘进作业-管理成本分摊-煤质服务
掘进作业-管理成本分摊-信息服务(信息中心服务服务费)
掘进作业-管理成本分摊-生活服务
掘进作业-管理成本分摊-洗选加工
掘进作业-管理成本分摊-神东管理费
掘进作业-管理成本分摊-七项费用
掘进作业-管理成本分摊-水费
掘进作业-管理成本分摊-管理用电
掘进作业-管理成本分摊-安全质量标准化
掘进作业-管理成本分摊-检验试验费
掘进作业-管理成本分摊-各项税费
掘进作业-管理成本分摊-固定费用
掘进作业-管理成本分摊-其他
运输作业-主要直接成本-材料费
运输作业-主要直接成本-人工(正式工)
运输作业-主要直接成本-人工(劳务工)
运输作业-主要直接成本-电费
运输作业-主要直接成本-设备使用费
运输作业-主要直接成本-设备中小修
运输作业-运维辅助成本-矿务工程
运输作业-运维辅助成本-搬家倒面
运输作业-运维辅助成本-生产车辆费(外专)
运输作业-运维辅助成本-信息服务费(5G)
运输作业-运维辅助成本-设备调运
运输作业-运维辅助成本-其他
运输作业-辅助作业成本分摊-机电
运输作业-辅助作业成本分摊-通风
运输作业-辅助作业成本分摊-运转
运输作业-辅助作业成本分摊-准备、密闭
运输作业-辅助作业成本分摊-辅助运输
运输作业-辅助作业成本分摊-机修
运输作业-辅助作业成本分摊-智能运维
运输作业-管理成本分摊-征地补偿
运输作业-管理成本分摊-地测费用
运输作业-管理成本分摊-煤质服务
运输作业-管理成本分摊-信息服务(信息中心服务服务费)
运输作业-管理成本分摊-生活服务
运输作业-管理成本分摊-洗选加工
运输作业-管理成本分摊-神东管理费
运输作业-管理成本分摊-七项费用
运输作业-管理成本分摊-水费
运输作业-管理成本分摊-管理用电
运输作业-管理成本分摊-安全质量标准化
运输作业-管理成本分摊-检验试验费
运输作业-管理成本分摊-各项税费
运输作业-管理成本分摊-固定费用
运输作业-管理成本分摊-其他
机电作业-主要直接成本-材料费
机电作业-主要直接成本-人工(正式工)
机电作业-主要直接成本-人工(劳务工)
机电作业-主要直接成本-电费
机电作业-主要直接成本-设备使用费
机电作业-主要直接成本-设备中小修
机电作业-运维辅助成本-矿务工程
机电作业-运维辅助成本-搬家倒面
机电作业-运维辅助成本-生产车辆费(外专)
机电作业-运维辅助成本-信息服务费(5G)
机电作业-运维辅助成本-设备调运
机电作业-运维辅助成本-其他
机电作业-辅助作业成本分摊-机电
机电作业-辅助作业成本分摊-通风
机电作业-辅助作业成本分摊-运转
机电作业-辅助作业成本分摊-准备、密闭
机电作业-辅助作业成本分摊-辅助运输
机电作业-辅助作业成本分摊-机修
机电作业-辅助作业成本分摊-智能运维
机电作业-管理成本分摊-征地补偿
机电作业-管理成本分摊-地测费用
机电作业-管理成本分摊-煤质服务
机电作业-管理成本分摊-信息服务(信息中心服务服务费)
机电作业-管理成本分摊-生活服务
机电作业-管理成本分摊-洗选加工
机电作业-管理成本分摊-神东管理费
机电作业-管理成本分摊-七项费用
机电作业-管理成本分摊-水费
机电作业-管理成本分摊-管理用电
机电作业-管理成本分摊-安全质量标准化
机电作业-管理成本分摊-检验试验费
机电作业-管理成本分摊-各项税费
机电作业-管理成本分摊-固定费用
机电作业-管理成本分摊-其他
通风作业-主要直接成本-材料费
通风作业-主要直接成本-人工(正式工)
通风作业-主要直接成本-人工(劳务工)
通风作业-主要直接成本-电费
通风作业-主要直接成本-设备使用费
通风作业-主要直接成本-设备中小修
通风作业-运维辅助成本-矿务工程
通风作业-运维辅助成本-搬家倒面
通风作业-运维辅助成本-生产车辆费(外专)
通风作业-运维辅助成本-信息服务费(5G)
通风作业-运维辅助成本-设备调运
通风作业-运维辅助成本-其他
通风作业-辅助作业成本分摊-机电
通风作业-辅助作业成本分摊-辅助运输
通风作业-辅助作业成本分摊-机修
通风作业-辅助作业成本分摊-智能运维
通风作业-管理成本分摊-征地补偿
通风作业-管理成本分摊-地测费用
通风作业-管理成本分摊-煤质服务
通风作业-管理成本分摊-信息服务(信息中心服务服务费)
通风作业-管理成本分摊-生活服务
通风作业-管理成本分摊-洗选加工
通风作业-管理成本分摊-神东管理费
通风作业-管理成本分摊-七项费用
通风作业-管理成本分摊-水费
通风作业-管理成本分摊-管理用电
通风作业-管理成本分摊-安全质量标准化
通风作业-管理成本分摊-检验试验费
通风作业-管理成本分摊-各项税费
通风作业-管理成本分摊-固定费用
通风作业-管理成本分摊-其他
准备队、密闭队作业-主要直接成本-材料费
准备队、密闭队作业-主要直接成本-人工(正式工)
准备队、密闭队作业-主要直接成本-人工(劳务工)
准备队、密闭队作业-主要直接成本-电费
准备队、密闭队作业-主要直接成本-设备使用费
准备队、密闭队作业-主要直接成本-设备中小修
准备队、密闭队作业-运维辅助成本-矿务工程
准备队、密闭队作业-运维辅助成本-搬家倒面
准备队、密闭队作业-运维辅助成本-生产车辆费(外专)
准备队、密闭队作业-运维辅助成本-信息服务费(5G)
准备队、密闭队作业-运维辅助成本-设备调运
准备队、密闭队作业-运维辅助成本-征地补偿
准备队、密闭队作业-运维辅助成本-地测费用
准备队、密闭队作业-运维辅助成本-煤质服务
准备队、密闭队作业-运维辅助成本-信息服务(信息中心服务服务费)
准备队、密闭队作业-运维辅助成本-生活服务
准备队、密闭队作业-运维辅助成本-洗选加工
准备队、密闭队作业-运维辅助成本-神东管理费
准备队、密闭队作业-运维辅助成本-七项费用
准备队、密闭队作业-运维辅助成本-水费
准备队、密闭队作业-运维辅助成本-管理用电
准备队、密闭队作业-运维辅助成本-安全质量标准化
准备队、密闭队作业-运维辅助成本-检验试验费
准备队、密闭队作业-运维辅助成本-各项税费
准备队、密闭队作业-运维辅助成本-固定费用
准备队、密闭队作业-运维辅助成本-其他
辅助运输作业-主要直接成本-材料费
辅助运输作业-主要直接成本-人工(正式工)
辅助运输作业-主要直接成本-人工(劳务工)
辅助运输作业-主要直接成本-电费
辅助运输作业-主要直接成本-设备使用费
辅助运输作业-主要直接成本-设备中小修
辅助运输作业-运维辅助成本-矿务工程
辅助运输作业-运维辅助成本-搬家倒面
辅助运输作业-运维辅助成本-生产车辆费(外专)
辅助运输作业-运维辅助成本-信息服务费(5G)
辅助运输作业-运维辅助成本-设备调运
辅助运输作业-运维辅助成本-征地补偿
辅助运输作业-运维辅助成本-地测费用
辅助运输作业-运维辅助成本-信息服务(信息中心服务服务费)
辅助运输作业-运维辅助成本-生活服务
辅助运输作业-运维辅助成本-洗选加工
辅助运输作业-运维辅助成本-神东管理费
辅助运输作业-运维辅助成本-七项费用
辅助运输作业-运维辅助成本-水费
辅助运输作业-运维辅助成本-管理用电
辅助运输作业-运维辅助成本-安全质量标准化
辅助运输作业-运维辅助成本-检验试验费
辅助运输作业-运维辅助成本-各项税费
辅助运输作业-运维辅助成本-固定费用
辅助运输作业-运维辅助成本-其他
管理作业-主要直接成本-材料费
管理作业-主要直接成本-人工(正式工)
管理作业-主要直接成本-人工(劳务工)
如若需要四级科目、五级科目、六级科目等,可以根据以上以上原理设置。

二、预算编制管理
根据开采工作面或设备和已设置的预算科目进行预算编制。具体包括预算摘要、申请人、开采工作面或设备、支出类型、费用名称、预算金额等信息。 
需要分摊后填写的,可以参考历史摊销数据填列。

三、预算统计
根据预算编制的内容,可以进行统计分析预算数据。比如,查看本年度所有预算支出类型的比例分布。 

四、费用登记报销
费用登记报销主要指预算执行的管理。具体包括开采工作面或设备、支出类型、费用名称、费用金额、预算剩余金额等信息。
实际工作中,对于设备的预算费用仅作统计分析用,增加设备字段即可,费用登记时设置必填项。若是单独管理和汇集每台设备的预算及费用信息,则需要单独新增设备管理模块,做预算时或费用登记时,系统根据设备信息自当归集。
需要分摊后填写的,需要获取摊销数据后再填列。

五、费用登记统计
根据费用登记报销和预算编制的内容,可以进行统计分析费用登记报销数据。比如,查看本年度所有已执行预算的支出类型的比例分布。 

六、绩效目标报送
根据上级部门或领导要求,针对定期发布的报表数据,进行数据化填报。比如:矿井基本情况表、利润表、资产负债表、经营情况表、单产水平报表、设备综合效率报表、人员效率报表、人工成本明细表、自有资产构成及变动情况表、税费明细表等必要的报表。
既可以在表单内设置关键字段,便于后续查看和统计分析;也可以以附件形式上传系统,以提高工作效率。

七、绩效目标统计
根据绩效目标报送数据,进行统计分析。


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